4 种价格行为交易策略及其交易方法
在本文中，我们将告诉您有关价格行为交易所需了解的所有信息，解释为什么应该在外汇中使用价格行为，以及了解适合初学者和经验丰富的交易者的四种价格行为模式和策略。
价格行为是...？
使用价格行为交易策略的交易者会研究价格变动的历史数据，在此基础上判断市场将向哪个方向进一步发展。价格行动是一种独特的方法，为全球数百万交易者带来利润。
事实上，“什么是价格行为？”这个问题的答案是研究市场上所有活跃买家和卖家的行为。因此，对市场参与者活动的分析为交易者做出交易决策提供了独特的优势。
由于经济数据和其他世界新闻或事件是市场价格变动的催化剂，因此我们不需要对它们进行分析就能成功地进行市场交易。
所有引起市场价格变动的经济数据和全球新闻最终都会以价格行为模式的形式反映在价格图表上。交易者可以使用我们的外汇日历跟踪此类事件。
➤ 最常用的价格行为指标是价格柱。用作价格行为指标的最受欢迎的价格柱形图是日本烛台。全球所有交易平台均提供蜡烛图，这再次证明价格行为交易有多么受欢迎。
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什么是价格行为指标？
如上所述，最常用的价格行为指标是日本烛台，因为它们提供了有关市场开盘价和收盘价以及特定时间段内的高价和低价水平的详细信息。
让我们看一个例子：
在日线图 (每日周期) 上，每根蜡烛代表一整天的交易信息。两根蜡烛都为交易者提供了有用的信息：
- 最高价和最低价告诉我们一个交易日内达到的最高价和最低价。
- 卖方蜡烛图的主体是黑色的，有时也是红色的，它告诉我们卖方在当天的交易中获胜。这是因为收盘价低于开盘价。
- 白色或有时绿色的买方蜡烛图告诉我们，买方赢得了当天交易的胜利。这是因为收盘价高于开盘价。
使用烛台是创建价格行为策略的步骤之一。例如：
- 如果在卖方蜡烛之后，下一根蜡烛创出新低，则表明卖方准备继续在市场上卖出。这将迫使一些交易者开始做空 (即卖出头寸)，或者如果已经做空，则继续持有空头头寸。
- 如果下一根蜡烛在买方蜡烛之后达到新高，则表明买方准备继续在市场上买入该金融工具。因此，一些交易者将做多 (即买入头寸) 或继续持有之前已经建立的多头头寸。
这种类型的分析只是使用烛台作为价格行为指标的一种方法。然而，蜡烛本身通常会形成可用于创建价格行为交易策略的模式 (图形)。在研究这些模式之前，让我们首先了解它们在哪里最有效。
外汇交易中的价格行为
由于价格行为交易涉及对市场上活跃买家和卖家的所有行为的分析，因此它可以用于任何现有的金融市场：货币对、股票指数、股票、大宗商品和债券。
您可以跟踪所有这些市场的蜡烛图，从而将价格行动策略应用于这些市场。
➤ 然而，外汇市场为交易者提供了一些优势，例如：
- 每周 5 天、每天 24 小时开放，交易在世界各大洲进行。
- 巨大的流动性 - 让您可以在不到一秒的时间内在市场上进行交易。
- 点差很小 - 一些 (但不是全部) 外汇货币对具有很小的点差，这可以显著降低交易者的佣金成本。
- 杠杆 - 外汇交易是使用杠杆进行的，借助杠杆，您可以进行大量交易，交易量是您账户资金的数倍。这既会给您带来丰厚的利润，也会给您带来巨大的损失，因此交易时要负责任。
这些只是价格行为外汇交易如此受欢迎的部分原因。接下来，我们将利用外汇市场来演示四种基于价格行为的交易策略。前三种价格行为交易策略适合摆动交易，第四种适合日内交易，特别是超短线交易。
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价格行为模式和交易策略
交易策略需要回答三个问题：为什么、怎么做和做什么。
价格行为策略#1：锤子形态
以下是锤子烛台形态的示例：
锤子线显示卖家将市场推至新低。然而，卖家的实力不足以维持在低位，并选择放弃头寸。这导致市场反弹，导致买家也进入市场。
➛ 开盘价和收盘价均应位于蜡烛的上半部分。传统上，收盘价可能低于开盘价，但如果收盘价高于开盘价，则这是一个更强的信号。
在上面的 EUR/USD 价格走势外汇图表中，金色方框中突出显示了两个锤子形态的示例。通过对开盘价、收盘价、最高价和最低价水平的分析，该模式表明可能会走高。在这些突出的例子中，蜡烛形成后价格确实走高。当然，情况并不总是如此，甚至在同一张图表中也有这样的例子。然而，您如何交易这些突出显示的指标呢？
- 入场：进入交易的价格可以是下一根蜡烛能够突破锤子蜡烛高点的价格水平。2019 年 2 月 16 日形成的第二根锤子蜡烛的最高价为 1.0863。因此，可以在 1.0864 的价格水平进行交易。
- 止损：止损水平可以位于锤子形态的低点。如果市场达到入场价但买家不开仓，这表明价格可能不得不下跌才能找到买家。因此，您不应将止损设置得太接近交易开仓水平。鉴于锤子形态蜡烛的低点为 1.0777，止损可设置在 1.0776。
- 目标：有几种获利平仓的选择，例如，如果交易处于有利的一方，可以在蜡烛收盘价的水平上平仓，也可以在支撑或阻力水平上平仓，或者使用追踪止损。在这种情况下，交易可以在 1.1095 水平平仓。
- 交易： 以 1.1095 进入交易，止损为 1.0776，交易的总风险为 88 点。开仓 0.1 手意味着如果在止损位平仓，损失将是 88 美元。在我们的例子中，市场上涨超过了目标价格，因此我们将获利约 231 美元。
价格行为策略#2：流星形态
以下是流星蜡烛的示例：
流星表明买家正在将市场推向新高。然而，买方的力量不足以继续持有头寸，于是决定平仓。结果，市场下跌，卖方开始建立空头头寸。开盘价和收盘价应位于蜡烛图的下半部分。传统上，收盘价可以高于开盘价，但如果收盘价低于开盘价，则被视为更强的信号。
在上面的 EURUSD 图表中，显示了三个流星形态的示例。分析开盘价、收盘价、最高价和最低价水平，我们可以推测市场将下行。在这些示例中，蜡烛图形成后价格确实走低。同样，这种形态的概率也不是 100%，同样的图表中也有这样的例子。如何根据这些指标进行交易？
- 入场：进入交易的价格可以是下一根蜡烛能够突破流星蜡烛低点的价格水平。2020 年 1 月 12 日形成的第三根流星烛台的最高价为 1.1086。因此，可以在价格水平 1.1085 处进行交易。
- 止损：止损水平可以与流星烛台的最高点相匹配，即设置在1.1172，即止损可设在1.1173。
- 目标：有几种获利平仓的选择：如果交易处于正值区域、支撑位或阻力位，则以蜡烛的收盘价退出，或者使用追踪止损。 在这种情况下，交易可以以 1.0981 的价格平仓。
- 交易： 以 1.1085 进入交易，止损为 1.1173，交易的总风险为 88 点。开仓 0.1 手意味着如果止损平仓，损失将是 88 美元。在我们的例子中，市场走低并达到了我们的目标价格，这将带来大约 104 美元的利润。
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价格行为策略#3：Harami (价格行为反转模式)
以下是看跌和看涨 harami 模式的示例：
- 当卖方蜡烛的最高价和最低价之间的距离位于前一个买方蜡烛的最高价和最低价的范围内时，就形成了看跌 harami 形态。由于尚未形成新高，看跌 harami 表明市场犹豫不决，这可能导致价格下跌。
- 当买入蜡烛的最高价和最低价之间的范围位于前一个卖方蜡烛的最高价和最低价的范围内时，就形成了看涨 harami 形态。由于尚未形成新低，看涨 harami 表明市场犹豫不决，这可能导致价格上涨。
以下是看涨和看跌 harami 形态的一些示例：
那么如何交易这些模式呢？有很多选择，但遗憾的是，理想的选择并不存在。以下是一些需要遵循的规则：
价格行为模式：看涨 harami 交易
- 识别看涨 harami 形态
- 在最后一根蜡烛高点之上开仓交易。
- 将止损设置在前一根蜡烛线低点下方一个点
- 风险/回报比应为 1:1，即您的目标价位 (=收盘价) 应与开盘价相差与止损相同的点数，但方向相反。
在上面的 EURUSD 图表中，看涨孕育形态已经形成。使用上述规则，可以将入场价格设置为高于最后一根蜡烛的高点，并将止损设置为前一根蜡烛的低点。如果在下一个柱线开盘时未达到订单的入场价格，您可以简单地取消所下的订单并寻找合适的条件来进行新的交易。如果达到，那么您将获得利润或损失，具体取决于价格是否达到您的止损或目标水平。
价格行为模式：看跌 harami 交易
- 找到看跌 harami 形态
- 在最后一根蜡烛的低点下方开仓一个点
- 将止损设置在前一根蜡烛高点之上一个点
- 风险/回报比应为 1:1，即您的目标价位 (=收盘价) 应与开盘价相差与止损相同的点数，但方向相反。
如果交易没有以新蜡烛图的开盘价开仓，则取消订单。如果已开仓，则将其留在市场中，直到价格达到止损或目标价位。
价格行为策略#4：价格行为超短线
一个重要的过滤器就是寻找趋势市场 - 这有助于交易者确定是买方还是卖方在控制市场。这就是移动平均线 (MA) 交易指标的作用所在。由于超短线者寻找短期走势，因此通常使用较短周期的移动平均线，例如 20 和 50 周期移动平均线。
现在，让我们为基于可能的价格行为的超短线策略创建规则，该策略结合了用于趋势检测的移动平均线以及用于交易入场和止损水平的价格走势。
这只是一个示例，也许能帮助您制定自己的交易方法。对于任何策略，都会有盈利和亏损的交易，所以不要忘记风险管理。
让我们看看该策略的实际应用：
在上面的四小时图表中，20 周期移动平均线 (蓝线) 位于 50 周期移动平均线 (红线) 之上。这对应于价格行为超短线策略的上述规则条件。接下来，您需要确定移动平均线之间应形成的价格行为模式。
在上图中，黄色框代表移动平均线之间形成的锤子形态和看涨 harami 形态。在第一个价格行为模式之后，价格继续上涨，这可能为交易者带来了利润。然而，在第二个价格行为模式形成后，价格跌破止损位，这可能导致交易亏损。
结论：价格行为在外汇交易中至关重要
价格行为交易是一种强大的工具，是世界各地交易者使用的众多策略的基础。它提供了一种系统化且可操作的方法来分析市场，为交易者提供关注点。交易者越专注，就越有可能发现买家和卖家的重复行为模式并进行交易。
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有关价格行为的常见问题
什么是交易中的价格行为？
价格行为是分析历史价格变动数据以预测未来价格方向的过程。价格行为交易通常是通过分析烛台模式来完成的，这些烛台模式表明给定时间段内买家和卖家之间的关系。
如何使用价格行动？
交易价格行为的最常见方式是图表模式和烛台模式。烛台形态通过分析开盘价、收盘价、最高点和最低点来帮助确定买家和卖家之间的关系。
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