如何交易 S&P500 指数
✺ S&P500 指数并不包含恰好 500 只股票，该数字可能会发生变化。
✺ S&P500 指数于 1954 年创建，但标准普尔自 1923 年以来一直在跟踪股票。
✺ 在创建 S&P500 指数时，股票仅与三个经济部门相关：工业、公用事业和铁路。
✺ S&P500 指数是第一个每日发布的指数。
目录
什么是 S&P 500 指数？| S&P 500 在线图表
S&P 500 指数由标准普尔 (Standard & Poor's) 于 1957 年 3 月 4 日创建，标准普尔是一家评级机构，由标准统计公司和普尔出版公司合并于 1941 年成立。从这里，指数的名称就清晰了：S&P 是标准普尔公司名称的第一个字母，500 是指数篮子中的公司数量。
它的起源可以追溯到 1923 年，当时标准普尔将当时最著名的 233 家公司纳入该指数。直到 1957 年，该指数的篮子扩大到包括市值排名前 500 的公司，它才被赋予了我们今天所知的名字。
自此，S&P 500 指数取代道琼斯工业平均指数，成为最能反映美国经济状况的指数 (S&P 500 指数有 505 只股票，道琼斯指数有 30 只股票)。此外，它的价值考虑了组成该指数的公司的市值，而道琼斯指数的价值仅基于股价。
SP500 指数反映了市场和美国经济的变化，因此许多交易者和投资者对该指数极为感兴趣。
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SP500 指数中的公司
在决定是长期还是短期投资 SP500 指数之前，有必要了解一下 S&P500 指数的构成。
SP500 包含的股票多于公司，因为该指数同时包含一些公司的 2 类股票。
SP500 指数中的公司构成并不总是相同：周期性地，一些公司被纳入其中，而另一些公司则被排除在外。在这种情况下，决定组成指数的公司以及决定将哪些公司纳入或排除在指数之外的机构是标准普尔旗下的标准普尔道琼斯指数。
该指数涵盖了 500 家公司，包括特斯拉、苹果、亚马逊、谷歌、微软、Facebook (Meta)、伯克希尔、摩根大通、埃克森、强生和美国银行等巨头。
下表列出了 S&P 500 中按市值和指数篮子权重排名前 10 名的公司。S&P500 指数名单是截至撰写本文时的最新名单，可能会发生变化 (来源：MarketScreener)。
截至 2023 年 6 月 6 日的数据
➤ 在撰写本文时的 500 家公司中，这 10 家公司约占总指数的 25.5%，表明它们对 S&P 500 指数的表现有很大影响。
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我现在应该购买 SP500 吗？| SP500 分析
要回答这个问题，需要从几个方面来看。我们将分析该指数近年来在股票市场的走势，并尝试给出预测并确定 SP 500 未来将如何走势。
在 2022 年困难的经济形势下，S&P 500 指数的日子相当艰难，下跌了19.4%。2022 年是该指数自 2008 年经济大衰退以来最糟糕的一年。
然而，对于那些考虑投资 S&P 500 指数的人来说，着眼大局很重要。尽量不要过于关注任何一年的指数表现，而是着眼于长远以及未来的发展。
我们可以突出 S&P 500 指数个别表现不佳的年份，例如 2008 年和 2022 年，但如果我们放大来看，我们会发现长期趋势明显上涨。
从 1992 年到 2022 年的 30 年间，S&P 500 指数的平均年回报率为 10.7%。
然而，过去的表现并不是未来表现的可靠指标。虽然这让我们了解了该资产的长期上涨潜力，但过去的表现不应成为投资的唯一理由。在做出投资决定之前，充分分析相关资产并了解所有潜在风险非常重要。
那么，您现在应该购买 S&P500 吗？
考虑到 S&P 500 指数由美国 500 强上市公司组成，“我应该投资 S&P 500 指数”这个问题的答案实际上是关于您认为这些公司未来在美国会取得多大成功。
虽然不建议将过去的表现作为投资的唯一理由，但对指数图表的分析告诉我们，从长远来看，投资 SP500 可以获得令人难以置信的利润。
从历史上看，美国股市一直遵循着上升的轨迹，尽管有许多由困难的经济条件造成的挫折，但总能恢复并继续呈现进一步的增长。
投资 S&P 500 指数的潜在风险是，您只能进入美国股市。因此，如果美国市场正经历衰退或动荡时期，这将对您的投资产生负面影响。
这就是为什么投资组合多元化很重要：它将有助于保护您的投资免受过度依赖任何地区、行业或公司的风险。
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投资 SP500 指数的优点和缺点
什么时候是交易 S&P 500 指数的最佳时机？
可以说，交易和投资 SP500 指数的最佳时间是 16:30 至 23:00 (MetaTrader 平台时间)。
➤ 亚洲市场在美国交易时段开始前大约两个小时收盘，但欧洲交易时段尚未结束。此时 SP500 的交易量最大！
➤ 美国市场收盘后，23:00 左右交易量下降，一直持续到亚洲市场开盘。
那不是全部！
美国经济日历上有很多影响 SP500 指数价格的事件，从而影响您的投资。
这就是为什么许多 S&P 500 指数交易者喜欢根据新闻进行交易的原因。采用这种策略，交易者只能在消息发布时进行几分钟的交易，这往往会引起市场的严重波动！
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S&P 500 指数与 VIX 之间的关系
波动率指数或 VIX 指数是衡量市场波动性的指数。VIX 由 CBOE (芝加哥期权交易所) 于 1993 年创建，反映了过去 30 天的平均市场波动率。
它也被称为“恐惧指数”，因为在波动性较高的时期，投资者往往更愿意留在流动性市场，在波动减弱之前不冒风险。
在这种情况下，如果 VIX 的值增加，则意味着 S&P500 的波动性也增加，反之亦然。
VIX 目前处于 15 左右 (2023 年 6 月 7 日)，远低于年初的水平。
您可以根据 VIX 指数交易 SP500 指数：
➨ 该策略将帮助那些对如何做空 S&P500 问题感兴趣的人：如果 VIX 指数在上升，但我们看到市场在下跌 (在这种情况下，S&P 500)，这意味着悲观情绪占上风，因此价格可能会继续下跌。
➨ 另一方面，如果 VIX 上升并且市场也上涨，则意味着市场情绪变得更加乐观，因此价格应该会继续上涨趋势。
无论如何，VIX 的上升意味着市场将更加激进，这将有利于 SP500、DAX40、外汇市场工具等资产。
相反，如果 VIX 指数下降，无论市场方向如何，波动性都会减少，因此价格在相应的方向上会走得更慢。
如何以及在哪里购买 S&P 500 指数？投资 S&P 500 ETF
虽然不可能直接投资 S&P 500 指数或任何其他股票指数，但投资者可以通过投资追踪他们想要的指数的共同基金或交易所交易基金 (ETF) 来获取股票指数。
ETF 在证券交易所上市，因此更适合散户投资者。
要投资 S&P 500 ETF，您必须首先在提供此类工具的经纪商处开设账户。
Admirals 为投资者提供 S&P 500 ETF 的一系列选择，包括：
- Lyxor S&P 500 UCITS ETF (LYPS)
- Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXSL)
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA)
如果您想知道这些 ETF 之间有什么区别，或者哪一个 S&P 500 ETF 最好，那么跟踪 S&P 500 的 ETF 之间并没有太大差异。
由于它们都是为了追踪相同的股票指数而设计的，因此理论上它们的走势差异应该很小。然而，在选择 S&P 500 ETF 之前，请务必检查 ETF 提供商的声誉及其费用。
➤ 要与 Admirals 一起投资 S&P 500 ETF，请遵循 4 个简单步骤：
- 开设 Invest.MT5 账户并登录您的 Dashboard。
- 在 Dashboard 中找到您的账户详细信息，然后单击“投资”按钮以打开 Native Trading。
- 单击屏幕左侧的搜索图标，找到您想要购买的 S&P 500 ETF。
- 在工具页面上，选择您要购买的 S&P 500 ETF 股票数量，然后单击“购买”向市场提交您的订单！
除了提供多种 S&P 500 ETF 之外，投资者还可以通过 Admirals 的 Invest.MT5 账户购买全球 4,500 多家公司的股票和 200 多种 ETF。点击下面的横幅立即了解更多信息：▼▼▼
有关 S&P 500 指数的常见问题
SP500 在哪里进行交易？
S&P 500 指数公司的股票在纽约证券交易所和纳斯达克等美国主要证券交易所交易。您不能直接投资指数本身。您可以购买 S&P 500 指数公司的个股或购买 S&P 500 指数基金或 ETF。
S&P 500 指数中有哪些股票？
目前 (2023年6月)，该指数拥有 500 家公司持有的 504 只股票，其中包括特斯拉、苹果、亚马逊、Alphabet (谷歌)、微软、Facebook、伯克希尔、摩根大通、埃克森、强生和美国银行等巨头。
S&P 500 指数是如何计算的？
S&P 500 指数是根据其中所含公司市值的加权平均值计算的。SP500 的价值等于公司股票市值的总和乘以这些公司的资本百分比。
如何做空 S&P 500 指数？
如果您认为 S&P 500 指数正在下跌，您可以使用差价合约 (CFD) 等衍生产品做空 S&P 500 指数。在 Admirals Trade.MT5 账户上，您可以使用差价合约做多和做空 S&P 500 以及一系列其他受欢迎的股票指数。
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关于 Admirals
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