Apa itu Donchian Channel Indicator dalam Trading Forex?

Dasar-dasar trading saham, trading Forex, dan trading pada umumnya sederhana. Anda selalu bertujuan untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli. Dalam hal ini, indikator Donchian channel bisa banyak membantu kita dalam trading.

Selain itu, mungkin menarik bagi Anda untuk mempelajari tentang indikator trading yang mudah dipahami dan digunakan, menjadi bagian dari strategi trading yang sukses. Kita berbicara tentang sistem trading Turtle. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang Donchian Channel Strategy, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu Donchian Channel Indicator.

Donchian Channel Formula

Indikator Donchian hanya mengambil jumlah periode yang ditentukan oleh pengguna, dan menghitung pita atas dan bawah. Ia memplot dua garis pada grafik, berdasarkan rumus Donchian Channel. Rumus ini menyatakan bahwa:

• Garis atas adalah harga tertinggi selama periode n terakhir
• Garis bawah adalah harga terendah selama periode n terakhir

Nilai default untuk n ditetapkan sebagai 20 di MetaTrader 4 (MT4), tetapi Anda dapat menetapkannya di nilai apa pun yang Anda inginkan. Namun, beberapa versi Donchian Channel Indicator juga memplot baris ketiga. Garis tengah ini hanyalah 'mean' dari nilai atas dan bawah - yaitu, garis tengah = (n-periode tinggi + n-periode rendah) / 2

Cara Kerja Donchian Channel Indicator

Donchian Channel diciptakan oleh trader profesional Richard Donchian, salah satu pelopor analisis teknis. Donchian Channel memplot dua garis pada diagram:

• Satu garis adalah titik tertinggi dari semua titik rendah selama periode tertentu
• Garis lainnya adalah titik terendah dari semua titik rendah selama periode tertentu

Sebagai trader, Anda harus memutuskan kerangka waktu yang dimaksud, meskipun nomor periode default yang digunakan dalam sistem Donchian klasik adalah 20 hari.

Cara Download dan Install Indikator Donchian MT4

Meskipun Donchian Channel adalah indikator yang terkenal, sayangnya ia bukan salah satu indikator standar yang disertakan dalam MetaTrader 4. Jika Anda ingin menggunakan Donchian Channel MT4, Anda perlu mengunduhnya sebagai indikator khusus.

Alasannya adalah karena banyak Donchian Channel Indicator di pasar MT4 mungkin tidak seakurat itu, dan beberapa di antaranya mungkin memperlambat platform. Salah satu keunggulan utama MetaTrader 4 adalah aksesibilitas bahasa pemrogramannya.

Basis pengguna MT4 besar, aktif, dan mencakup berbagai macam indikator khusus. Tetapi itu juga bisa merugikan, karena ini berarti ada lebih dari satu unduhan Donchian Channel Indicator yang tersedia, dan kode tersebut mungkin salah Jika Anda ingin meningkatkan pengalaman trading Anda lebih jauh mengapa tidak mengunduh plugin kustom MetaTrader Supreme Edition? Donchian Channel Indicator termasuk di dalamnya.

Klik banner di bawah ini untuk mengunduh MetaTrader Supreme Edition GRATIS!

Mengunduh Donchian Channel Indicator itu mudah. Pertama temukan file Donchian Channel yang Anda inginkan di komunitas MetaTrader, dengan mengklik tab 'Bantuan' di MT4, lalu klik 'MQL4.community'. Setelah Anda mengunduhnya, temukan lokasi file di komputer Anda dan salin ke clipboard Anda.

Sekarang masuk ke MT4 dan ikuti langkah-langkah ini:

1. Pilih 'File'
2. Klik 'Open Data Folder'
3. Buka folder 'MQL4' 
4. Buka folder 'Indicators'
5. Paste file indikator yang telah diunduh dari clipboard Anda

Saat Anda restart MT4, Anda akan melihat Donchian Channel Indicator terdaftar di jendela navigator:

Menggunakan Donchian Channel MT4: Turtle Trading Strategy

Selanjutnya kita akan membahas tentang turtle trading strategy dan cara menggunakannya di MT4.

Strategi Trading Turtle

Siapakah Turtles dan strategi apa yang menghasilkan jutaan dolar bagi mereka?

Dua guru Wall Street pernah mengubah sekelompok pemula menjadi trader jutaan dolar. Seolah itu belum cukup, mereka mencapai ini dalam hitungan minggu. Kelompok trader ini dikenal sebagai ‘Turtles'.

Pada pertengahan tahun delapan puluhan, spekulan komoditas yang terkenal, Richard Dennis, bertaruh dengan temannya Bill Eckhardt. Inti masalahnya adalah pertanyaan tentang nature versus nurture - apakah trader hebat dilahirkan seperti itu atau apakah mereka dapat dilatih.

Pertaruhan ini kemudian menjadi serius.

Cukup serius sehingga Dennis mengeluarkan iklan di Wall Street Journal dan New York Times, untuk peserta menjadi bagian dari eksperimen besar ini. Setelah periode pelatihan awal hanya dua minggu menggunakan metode Dennis, peserta dibebaskan dengan uang sungguhan. Setelah masa percobaan sebulan, Turtles terbaik diberi lebih dari $1 juta USD untuk trading.

'Turtle' yang paling sukses baru berusia 19 tahun, dan diberi $2 juta USD, yang mana ia menghasilkan keuntungan lebih dari $30 juta. Ternyata, aturan trading yang mereka gunakan sebenarnya cukup sederhana. Intinya, mereka menggunakan apa yang disebut sistem Tren Donchian. Dan ya, Anda dapat menebaknya - inti dari sistem itu adalah Donchian Channel Indicator.

Turtles menggunakan dua varian breakout, atau "sistem". Sistem pertama (System One) menggunakan breakout harga 20 hari untuk entri. Namun, entri tersebut disaring oleh aturan yang dirancang untuk meningkatkan peluang menangkap tren besar, yang menyatakan bahwa sinyal trading harus diabaikan jika sinyal terakhir menguntungkan.

Tetapi aturan filter ini memiliki masalah bawaan. Bagaimana jika Turtles melewatkan breakout entri? dan bahwa breakout yang dilewatkan sebenarnya adalah entri awal yang terbaik? Bagaimana jika itu adalah awal dari tren besar dan menguntungkan yang berlangsung naik atau turun secara luas?

Jika Turtles melewatkan breakout Sistem Satu 20 hari dan pasar terus tren, mereka perlu menggunakan sesuatu untuk kembali ke pasar. Di situlah 'Sistem Dua 55-hari' dimulai. Breakout Sistem Dua bertindak sebagai pengaman gagal. Begitulah cara Turtles menahan diri dari kehilangan tren besar yang disaring. Strategi menggunakan Sistem Dua mereka cukup sederhana:

• Beli breakout 55 hari, jika Anda belum berada di pasar, dan hentikan breakout 55 hari jika Anda tidak berada di pasar
• Strategi menggunakan System One sedikit berbeda. Beli breakout 20 hari jika sinyal S1 terakhir adalah kerugian, dan jual pada breakout 20 hari jika sinyal S1 terakhir adalah kerugian

Turtles menghitung stop loss untuk semua trading menggunakan Average True Range (ATR) dari 30 hari terakhir, nilai yang mereka sebut 'N'. Stop-loss awal selalu ATR (30) * 2, atau, dengan kata lain, dua unit volatilitas. Selain itu, Turtles berhasil mengumpulkan keuntungan mereka kembali menjadi trading yang unggul untuk memaksimalkan kemenangan mereka, yang biasa dikenal sebagai pyramiding. Mereka dapat melakukan piramida maksimal empat trading, dipisahkan satu sama lain oleh 1/2 unit volatilitas.

Strategi Exit

Turtles biasanya keluar dari trading mereka menggunakan breakout ke arah yang berlawanan, yang memungkinkan mereka untuk mengikuti tren yang sangat panjang. Strategi keluar yang digunakan dalam Sistem Dua mereka adalah sebagai berikut:

• Keluar dari posisi long jika/saat harga menyentuh level terendah 20 hari
• Tutup posisi short jika/saat harga menyentuh ketinggian 20 hari

Strategi keluar menggunakan Sistem Satu menggunakan metodologi yang sedikit berbeda

• Tutup posisi long jika/saat harga menyentuh level terendah 10 hari
• Tutup posisi sshort jika/ketika harga menyentuh ketinggian 10 hari

Sistem Manajemen Keuangan Turtle Trading Strategy

Turtles menggunakan risiko awal 2% untuk semua trading. Namun, piramida yang sedikit agresif dari semakin banyak unit memiliki sisi negatifnya. Jika tidak ada tren besar yang terwujud, sedikit kerugian dari breakout palsu akan menggerogoti modal Turtles yang terbatas.

Bagaimana Eckhardt mengajari Turtles untuk mengatasi kekalahan beruntun dan melindungi modal mereka? Mereka mengurangi ukuran unit mereka secara dramatis.

Ketika pasar berbalik, perilaku pencegahan pengurangan unit ini meningkatkan kemungkinan pemulihan yang cepat, kembali menghasilkan uang besar lagi. Aturannya sederhana saat itu. Untuk setiap 10 persen penarikan akun, Turtles mengurangi risiko unit trading mereka sebesar 20 persen. Ini tentu saja berlaku untuk jumlah yang lebih besar. Risiko unit akan berkurang 80%, dengan penarikan 40%.

Contoh Turtle Trading Strategy

Pada grafik di atas, Anda dapat melihat grafik harian pasangan mata uang GBP/ USD di MT4, dengan indikator kustom Donchian Channel diterapkan beberapa kali. Untuk mengatur bagan sistem Turtle, terapkan indikator saluran Admirals Donchian tiga kali. Kami menggunakan aturan trading Turtle dengan pengaturan ini untuk contoh khusus ini. Anda dapat mengubah warna dan lebar garis sesuai keinginan Anda.

Perhatikan bagaimana harga menembus di atas dan di bawah Donchian Channel di berbagai tempat? Seperti disebutkan sebelumnya, Donchian Channel menampilkan titik tertinggi dari yang tertinggi dengan titik terendah dari yang terendah untuk waktu yang Anda tentukan. Ketika harga menembus saluran, kita dapat melihat tertinggi atau terendah baru yang ditetapkan. Ini merupakan indikasi kemungkinan dimulainya tren baru.

Untuk Turtle Trading di MT4 kami menggunakan aturan berikut: Siapkan grafik harian. Tunggu harga melebihi harga tertinggi atau terendah selama 20 periode terakhir (Donchian Channel 20). Buka long atau short berdasarkan breakout. Panah menunjukkan kemungkinan entri.

Jika breakout 20-bar sebelumnya menghasilkan trading yang menguntungkan, breakout baru akan diabaikan. Jika Anda mengabaikan penembusan 20-bar, Anda mungkin berisiko melewatkan tren besar, jika harga terus bergerak ke arah penembusan. Saat itulah 'Sistem Dua' yang disebutkan di atas mungkin menjadi berguna.

Jika harga melebihi tinggi/rendah 55-bar, Anda membuka posisi panjang/pendek masing-masing tergantung pada arah breakout. Jika Anda tidak membuka trading pada penembusan 20-bar, setiap penembusan 55-bar dilakukan, terlepas dari apakah yang sebelumnya adalah pemenang atau tidak.

Tertarik untuk belajar lebih banyak tentang trading? Di Admirals, kami secara berkala menyelenggarakan webinar, di mana Anda bisa berinteraksi dengan trader ahli dan belajar tentang berbagai topik.

Klik banner di bawah untuk melihat jadwal webinar mendatang!

Menggunakan Indikator Donchian Channel di MTSE

Untuk menggunakan manajemen keuangan yang tepat (dijelaskan di awal artikel), trader mungkin perlu menambahkan beberapa indikator tambahan:

1. ATR (Average True Range) yang ditetapkan pada periode 20
2. Admiral Pivot indicator

ATR (20) digunakan untuk strategi keluar. Ingatlah bahwa keluar bisa jauh dari harga masuk, jadi stop loss awal ditempatkan pada '2 x ATR 20' untuk kedua sistem. Misalnya, jika ATR adalah 101 pips, stop-loss awal akan ditempatkan pada 202 pip dari harga masuk, dan kemudian diperbarui secara manual setelah 10 atau 20-bar rendah/tinggi lebih rendah/lebih tinggi dari stop awal.

Indikator Admiral Pivot dapat diatur setiap bulan jika Anda melakukan trading dalam kerangka waktu harian, dan ini juga dapat membantu untuk keluar. Admiral Pivot menggunakan informasi harga standar, seperti tinggi, rendah, dan penutupan, dan menggunakan informasi ini untuk memproyeksikan kemungkinan level support dan resistance, tetapi juga lebih banyak lagi, memungkinkan trader untuk menyesuaikan berbagai jenis kerangka waktu yang berbeda yang digunakan untuk perhitungan.

Ingatlah bahwa Admiral Donchian juga tersedia di platform trading MetaTrader 5 atau donchain channel MT5.

Donchian Channel Strategy: Kesimpulan

Kita sekarang tahu bahwa Donchian Channel Indicator adalah indikator sederhana namun efektif yang menggambarkan titik tertinggi dari yang tertinggi dan titik terendah dari yang terendah selama periode waktu tertentu.

Donchian channel juga berguna untuk mengidentifikasi penembusan harga dan digunakan dalam beberapa sistem yang mengikuti tren juga. Donchian Channel Indicator tersedia dalam berbagai versi untuk MT4, dan menghasilkan sinyal palsu yang dapat diminimalkan dengan filter.

Pasar telah banyak berubah selama bertahun-tahun, jadi bahkan strategi Turtle pun memerlukan beberapa modifikasi. Selain itu, Donchian Channel dapat digunakan dengan berbagai cara, jadi silakan bereksperimen di akun trading Demo terlebih dahulu.

Klik banner di bawah untuk membuka akun trading demo dengan Admirals hari ini:

Tanya Jawab Seputar Indikator Donchian Channel

Artikel menarik lainnya untuk Anda:

• Trading Menggunakan Indikator Volume MetaTrader
• Cara Menggunakan Indikator ADX
• Apa itu Volatilitas? Indikator Volatilitas Forex

Tentang Admirals

Admirals adalah broker Forex dan CFD pemenang penghargaan yang diatur secara global, menawarkan trading di lebih dari 6.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 and MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai saran investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading seperti ini bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja saat ini atau di masa depan, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus mencari saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.