เงินเยนและคู่มือเทรดเงินเยน USDJPY สำหรับมือใหม่!

เงินเยน (JPY) นับเป็นสกุลเงินเอเชียที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ตามรายงานล่าสุดของธนาคารเพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศสำหรับตลาด Forex สกุลเงินญี่ปุ่นยังคงเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับ 3 ของโลก คิดเป็นสัดส่วนถึง 17% ของการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หากคุณต้องการทราบว่า เงินเยน หรือ USDJPY คือ ? และคุณจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเงินเยนและคู่ที่ได้รับความนิยมมากอย่าง USDJPY อย่างไร หรือต้องการมองหาวิธี USD/JPY วิเคราะห์ ขอบอกเลยว่าบทความนี้เหมาะสำหรับคุณ!

เงินเยน และ USDJPY คือ ?

สกุลเงินอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น คือ "เงินเยน" ซึ่งถูกใช้กับกฎหมายสกุลเงินใหม่มาตั้งแต่ปี 1871 ด้วยความหวังว่าจะรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินใน "แดนอาทิตย์อุทัย"

เงินเยนเข้ามาแทนที่ระบบการเงินของยุคโทคุงาวะ (Tokugawa) ซึ่งเป็นระบบการเงินที่ซับซ้อนโดยใช้ทองแดง คำว่า "เยน" หมายถึงวัตถุทรงกลมในภาษาญี่ปุ่น โดยมีสัญลักษณ์แทนเงินเยน คือ JPY

หลังจากการลดค่าเงินในปี 1873 เงินเยนได้สูญเสียมูลค่าไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ เช่น USD และ CAD ซึ่งใช้มาตรฐานทองคำ จากนั้นในปี 1987 เงินเยนมีราคาเพียง 50 เซ็นต์เท่านั้น เมื่อญี่ปุ่นนำมาตรฐานทองคำมาใช้ในปีจึงทำให้ค่าเงินของญี่ปุ่นมีเสถียรภาพมากขึ้น

เงินเยน – Safe Haven 

เงินเยน (JPY) นอกจากการเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก USD และ EUR แล้ว ยังกล่าวได้ว่าสกุลเงินเยนญี่ปุ่นยังเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับ 4 รองจาก USD EUR และ GBP

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เงินเยน ถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ควบคู่ไปกับพันธบัตรรัฐบาล ทองคำ และฟรังก์สวิส ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน 

แต่สถานะของเงินเยนเป็นอย่างไร? นี่คือปัจจัยที่ทำให้ JPY เป็นสินทรัพย์ในยามยาก:

• อัตราดอกเบี้ยต่ำมากในญี่ปุ่นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งหมายความว่าการซื้อเงินเยนเพื่อการลงทุนอื่นๆ ของคุณมีราคาถูกมาก
• นักลงทุนญี่ปุ่นมีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินต่างประเทศมากกว่านักลงทุนต่างชาติในทรัพย์สินของญี่ปุ่น ดังนั้นในยามที่ไม่แน่นอน การคืนเงินสดและความต้องการเงินเยนจะเพิ่มขึ้น
• ญี่ปุ่นเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและพัฒนามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และระบบเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีเสถียรภาพ สิ่งนี้จะเพิ่มความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน
• สภาพคล่องสูงของเงินเยน เราได้กล่าวไปแล้วว่าเงินเยนเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสามของโลก

ดังนั้น เมื่อคุณทราบข่าวเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะเกิดขึ้น ตลาดหุ้นตก โรคระบาดทั่วโลก ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจหรือการเมือง ฯลฯ คุณสามารถคาดหวังการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในคู่ USD/JPY

เงินเยน กับ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)

ในปี 1882 ธนาคารกลางญี่ปุ่น ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมปริมาณเงินและป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นตัดเงินเยน และนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา เศรษฐกิจญี่ปุ่นประสบกับ "ความเจ็บป่วยเรื้อรัง" อันเนื่องมาจากภาวะเงินฝืด และธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ออกนโยบายหลายชุดเพื่อรับมือกับภาวะเงินฝืดของประเทศ

ในปี 1999 ธนาคารกลางของญี่ปุ่นเริ่มมุ่งมั่นที่จะเพิ่มอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในระดับสูง โดยเปิดตัวโครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณครั้งแรกของโลก อย่างไรก็ตาม ความพยายามของ BoJ ยังไม่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกในปี 2008

โดยในปี 2013 ธนาคารกลางได้ควบรวมกิจการกับรัฐบาลญี่ปุ่น นำโดย Shinzo Abe เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% อย่างไรก็ตาม CPI ยังคงห่างไกลจากเป้าหมายของธนาคาร

ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเทรดเงินเยน USDJPY คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากคอร์ส Zero to Hero ของเรา พัฒนาความรู้ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไปพร้อมกับเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

USDJPY วิเคราะห์ 

หลังจากความผันผวนสูงในตลาด Treasury และ Forex ในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม USDJPY ก็ยังค่อนข้างน่าโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2022

ในทางเทคนิค หลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 สัปดาห์ติดต่อกันคู่เงิน USD JPY นี้ก็แตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี! ที่ 128.72 ในวันที่ 19 เมษายน 2022 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เห็นตั้งแต่พฤษภาคม 2002! อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะมีการแก้ไขแนวรับก่อนที่จะกลับมาโจมตีตลาดกระทิงอีกครั้งที่ระดับ 130

สาเหตุของ "แนวโน้มขาขึ้น" คือ แรงกดดันที่คาดว่า จะได้รับจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ให้แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018

ความแตกต่างที่มีนัยสำคัญในจุดยืนนโยบายการเงินแบบ "ผ่อนคลาย" ของ BoJ ซึ่งแตกต่างจาก Fed ที่เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของการชุมนุมครั้งล่าสุดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน

และในขณะที่เรายังคงพิจารณาว่าคลื่นลูกใหม่ของความผันผวนของตลาดการเงินโลกมีความเสี่ยงเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนและความกลัวว่าจะมีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มขึ้นอีก USD ยังคงเป็นกำไรที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ต้องการของนักลงทุนตามที่มี จนถึงตอนนี้ได้รับเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ไม่ใช่แค่เงินเยนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ความต่อเนื่องของโมเมนตัมรั้นอาจอยู่ในตำแหน่งพักในไม่ช้าและอาจกลับตัวเล็กน้อยสำหรับการปรับฐานทางเทคนิคในระยะสั้นก่อนที่จะขึ้นต่อ

ในทางเทคนิค RSI จะอยู่เหนือระดับ 70 ซึ่งเป็นขีดจำกัดการซื้อเกินซึ่งสามารถย้อนกลับแนวโน้มได้เช่นเดียวกับที่เราเห็นในกราฟด้านล่าง ที่อยู่เหนือระดับ 80 เช่นกัน ซึ่งจะทำให้เราส่งสัญญาณให้ขายเมื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทั้งสองร่วมกันและซื้อขายราคาบนเส้นบนของ Bollinger Bands ซึ่งใช้เป็นเส้นแนวต้านด้วย

• แนวต้านคือ: 129.00, 130.00, 131.00
• ระดับแนวรับคือ: 126.20, 125.45, 123.45

ความน่าจะเป็นที่อาจพอสรุปได้ดังนี้:

• สถานการณ์หลัก - ความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวขึ้นสู่ระดับจิตวิทยาที่ 129.00 นั้นเป็นไปได้ ก่อนดำเนินการต่อไปยังระดับแนวต้านถัดไป
• สถานการณ์ทางเลือก - กระบวนการแก้ไขหลังจากซื้อเกินในขณะนี้และการละเมิดแนวรับแรกระดับ 126.20 (ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์) และอาจมีการลดลงไปที่ 125.45 (Fibonacci retracement 23.6)

การทะลุระดับแนวรับและแนวต้านที่กล่าวถึงข้างต้น อาจนำไปสู่การต่ออายุของโมเมนตัมรั้นหรือการพลิกกลับของแนวโน้มและการก่อตัวของแนวโน้มขาลงใหม่ไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปและการกลับสู่ระดับต้นปี 2022 ราคา 113 และ 116 เยน แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์การเมืองเป็นอย่างมาก!

เรามาทำความคุ้นเคยกับปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของเงินเยน ในย่อหน้าถัดไปกัน

ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อ หากคุณต้องการทดลองซื้อขายคู่สกุลเงินต่างๆ ร่วมกับเงินเยน สามารถลงชื่อสมัครใช้บัญชีทดลองเทรด - เพื่อฝึกฝนการซื้อขายด้วยเงินเสมือน ในสภาพตลาดจริง พร้อมทดลองใช้บริการต่างๆ ของเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!

ลงทุนเงินเยนและปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาเงินเยน

มีปัจจัยพื้นฐานสำหรับทุกสกุลเงินในโลกที่ อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคา เงินเยนก็ไม่มีข้อยกเว้น แต่มาดูปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ส่งผลต่อค่าเงิน JPY

• นโยบายการเงินของ BoJ
• ภาวะตลาดการเงิน
• ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
• ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์
• เงินเยนกับนโยบายการเงินของ BoJ

เงินเยนกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)

หลายปีที่ผ่านมานโยบายของธนาคารกลางได้ขยายออกไปอย่างมาก พร้อมสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจมากมาย เช่น

• อัตราดอกเบี้ยติดลบ
• โปรแกรมจัดซื้อสินทรัพย์ (QE)
• การควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

การควบคุมเส้นโค้งอัตราผลตอบแทน เกี่ยวข้องกับการรักษาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นอายุ 10 ปีที่ประมาณ 0 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นยังคงเป็นลบ วัตถุประสงค์ของวิธีนี้โดยทั่วไปคือเส้นอัตราผลตอบแทนที่สูงชัน ซึ่งหมายถึงการขยายช่องว่างระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์รัฐบาลระยะสั้นและระยะยาว

ความสัมพันธ์ระหว่างพันธบัตร (ไม่เพียงแต่ญี่ปุ่น แต่ยังรวมถึงอเมริกันด้วย) และสกุลเงินญี่ปุ่นนั้นแข็งแกร่ง

ตัวอย่างเช่น มันมักจะเกิดขึ้นเมื่อราคาของพันธบัตรสหรัฐฯ สูงขึ้น กล่าวคือ อัตราผลตอบแทนลดลง และความต้องการเงินเยนเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามอาจเป็นจริง

อัตราดอกเบี้ยติดลบในญี่ปุ่นหลังทศวรรษ 1990 หมายความว่าเงินเยนถูกเกินกว่าจะยืมได้

สิ่งนี้สนับสนุนให้ใช้กลยุทธ์การซื้อขาย "Carry Trading" เทรดเดอร์ใช้เงินต้นทุนต่ำเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งช่วยให้พวกเขาได้รับส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในแง่ของผลตอบแทน

อารมณ์ตลาดและเงินเยน

เงินเยนเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่เปิดเผยต่อความเชื่อมั่นของตลาดมากที่สุด เมื่อตลาดเป็นขาขึ้น การยอมรับความเสี่ยงจะมองหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง เช่น บริษัทและน้ำมัน และสกุลเงินต่าง ๆ เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ดังนั้นราคาจึงสูงขึ้นจากความต้องการที่สูง

ในทางตรงกันข้าม เมื่อพูดถึงเทรดเดอร์และนักลงทุน ให้เน้นที่การปกป้องเงินทุนของพวกเขาให้มากขึ้น

ผู้ที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์เสี่ยงบางรายการข้างต้นกำลังกำหนดเป้าหมายไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยด้วยผลตอบแทนที่ต่ำกว่า แต่มีความปลอดภัยสูงกว่า ในกลุ่มสินทรัพย์นี้คือเงินเยนที่กล่าวถึงในบทความนี้

มันมีความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างเงินเยนกับสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น ดังนั้น เงินเยนจึงกลายเป็นตัววัดความเสี่ยงในตลาดการเงิน

ข้อมูลเศรษฐกิจและเงินเยน

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ มักมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราสกุลเงินท้องถิ่น แต่สิ่งนี้ไม่เป็นความจริงทั้งหมดสำหรับตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคจากประเทศญี่ปุ่น

เนื่องจากนโยบายการเงินที่ผิดปกติในญี่ปุ่น ซึ่งตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญจึงไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อ JPY หรือ JPY เมื่อเทียบกับ EUR

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ซื้อขายคู่สกุลเงินที่ตรึงไว้กับเงินเยน ขอแนะนำให้จับตาดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจบางอย่างเพื่อที่พวกเขาจะได้ลองทำนายขั้นตอนต่อไปของ BoJ

• ดัชนีราคาผู้บริโภค
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
• การผลิตภาคอุตสาหกรรม
• ตัวบ่งชี้ Tankan

เทรดเงินเยน 

ตลาดสกุลเงิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Forex) คือตลาดที่มีการซื้อขายสกุลเงิน มีการซื้อขายเกือบ 6 พันล้านดอลลาร์ทุกวันในตลาดฟอเร็กซ์ระหว่างรัฐบาล ธนาคาร บริษัทและนักเก็งกำไร ตามรายงานของ Bank for International Payments

สกุลเงินโลกมักจะซื้อขายกันเป็นคู่ เพราะในการแสดงมูลค่าของหนึ่งในนั้น จำเป็นต้องมีสกุลเงินที่สอดคล้องกัน การซื้อขายสกุลเงินทั้งหมดขึ้นอยู่กับการซื้อสกุลเงินหนึ่งในขณะที่ขายอีกสกุลเงินหนึ่ง

สกุลเงินแรกที่รวมอยู่ในคู่สกุลเงินเรียกว่าสกุลเงินหลัก และสกุลเงินที่สองเรียกว่าสกุลเงินอ้างอิง อัตราส่วนของสกุลเงินหลักต่อสกุลเงินอ้างอิงเรียกว่าสกุลเงินอ้างอิง ซึ่งแสดงจำนวนสกุลเงินที่จำเป็นในการซื้อสกุลเงินหลัก

ถึงเวลาที่จะชี้ให้เห็นว่าคู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกคือ USD/JPY คู่สกุลเงินอื่นที่มีการซื้อขายมากที่สุดที่มีเงินเยน ได้แก่

• Euro Yen (EUR/JPY)
• Pound Sterling Yen (GBP/JPY)
• Swiss Franc to Yen (CHF/JPY)
• Canadian Dollar (CAD/JPY)
• Australian Dollar (AUD/JPY)
• Japanese Yen (NZD/JPY) 

สำหรับตลาด Forex โดยเฉพาะ กับคู่สกุลเงินเหล่านี้ อาจเป็นทางเลือกที่ดีในการเทรด JPY

อย่างไรก็ตาม มีตัวเลือกอื่นๆ เช่น ฟิวเจอร์สของสกุลเงิน แต่พวกเขาต้องการเงินทุนมากขึ้น มีสภาพคล่องน้อยลง และมีวันหมดอายุ

แต่ลองมาดูตัวอย่างหนึ่งของ USDJPY คือเป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด

ในกราฟ USD/JPY ด้านล่าง คุณสามารถดูว่าทั้งคู่ซื้อขายกันอย่างไรในช่วงกว้างที่ 1,103 จุดในเวลาเพียงหนึ่งเดือนในปี 2020 และการเพิ่มขึ้นของราคาจาก 114.50 เป็น 128.72 ในช่วง 7 สัปดาห์ในปี 2022

ความผันผวนที่สูงขึ้นนี้สามารถให้โอกาสแก่เทรดเดอร์ในการทำกำไรได้ แต่ต้องจำไว้ว่าความเสี่ยงภายใต้สภาวะตลาดที่คล้ายคลึงกันนั้นสูงขึ้นเช่นกันและควรมีการจัดการความเสี่ยงที่ดี

ชั่วโมงการซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับเงินเยน

• 16:30 ถึง 19:30 น. (เวลาเดียวกับ MetaTrader หรือ WebTrader)
• ตั้งแต่ 2.00 น. ถึง 11.00 น. บนแพลตฟอร์ม MetaTrader หรือ WebTrader

ช่วงแรกหมายถึงชั่วโมงการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์อเมริกา นอกจากนี้ ส่วนที่ 2 ของเซสชั่นยุโรป ในช่วงเวลาเหล่านี้ ปริมาณการซื้อขายสูงสุดจะถูกบันทึกไว้

ช่วงที่ 2 หมายถึงเวลาซื้อขายของตลาดหุ้นเอเชีย ซึ่งมักจะมีผลกระทบต่อการซื้อขายเงินเยน ขณะที่ซื้อขายในเอเชีย คุณสามารถเห็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในค่าเงินเยนต่อดอลลาร์ 

การซื้อขายตามปฏิทินเศรษฐกิจดึงดูดนักเทรดฟอเร็กซ์จำนวนมาก เพราะมันทำให้พวกเขาซื้อขายได้เพียงไม่กี่นาทีในช่วงเวลาของข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งบางครั้งก็สร้างการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่!

ไม่ว่าคุณจะซื้อขายดอลลาร์หรือเก็งกำไรในสกุลเงินเยน แนวคิดเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการย้อนกลับไปยังราคาที่ดีที่สุดหรือติดตามข้อมูลเศรษฐกิจพื้นฐาน

หากคุณกำลังซื้อขาย USDJPY คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่เกิดจากข่าวเกี่ยวกับเงินเยนหรือเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผ่าน USD

ทำไมการซื้อขายเงินเยนจึงเป็นที่นิยม?

เรามาดูกันว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถให้ความสมดุลกับการซื้อขายฟอเร็กซ์ในสกุลเงินญี่ปุ่นได้หรือไม่:

• คุณสามารถแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินด้วยเงินเยนได้ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์
• คุณสามารถเลือกช่วงเวลาการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุดและมีส่วนร่วมในความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
• การซื้อขายกับคู่สกุลเงินหลักรับประกันสภาพคล่องสูงด้วยการดำเนินการคำสั่งที่รวดเร็วมากจากแพลตฟอร์มการซื้อขายของ Admirals
• สเปรดต่ำ
• คุณยังสามารถซื้อขายได้ในกรณีที่ราคาเพิ่มขึ้นและลดลงด้วย CFD
• รับประโยชน์จากการเข้าถึงเลเวอเรจสูงถึง 1:500

ข้อเสียของเงินเยน: 

• การซื้อขายคู่สกุลเงินโดยมีส่วนร่วมของเงินเยน (USD/JPY; EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY และ NZD/JPY) มีค่าธรรมเนียมสวอปติดลบเมื่อถือโพซิชั่นที่เปิดค้างคืน
• การใช้เลเวอเรจในการซื้อขาย JPY อาจเป็นอันตรายได้เมื่อไม่ฉลาดในการซื้อขาย

มีวิธีแก้ปัญหาง่าย ๆ สำหรับข้อเสียเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดกับการซื้อขายของคุณในสกุลเงินเยน (และในการซื้อขายทั่วไป)

กลยุทธ์การเทรด USD/JPY

หากคุณคิดว่าเงินเยนจะลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คุณสามารถซื้อคู่สกุลเงิน USD/JPY และได้รับประโยชน์หากการคาดการณ์ของคุณถูกต้อง

ในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณคาดหวังว่าเงินจะแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ คุณสามารถขายดอลลาร์เทียบกับเงินเยน และกำไรถ้าคุณพบว่าตัวเองถูกต้อง แน่นอน หากการทำนายของคุณผิด มันจะนำไปสู่การสูญเสีย

แต่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในตลาด Forex ในระยะยาว คุณต้องมีกลยุทธ์ในการซื้อขาย

เทรดเดอร์สามารถใช้ทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนที่มีข้อมูลมากขึ้น เราได้กล่าวถึงปัจจัยพื้นฐานบางประการที่ส่งผลต่อเงินเยนแล้ว ดังนั้นเราจึงหันไปใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การกำหนดระดับแนวรับและแนวต้าน เช่น Fibonacci การระบุแนวโน้ม และการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค, MACD, RSI และ Bollinger bands เป็นส่วนหนึ่งของคลังแสงการวิเคราะห์ทางเทคนิค

นี่คือเคล็ดลับบางประการสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นในเงินเยน:

• สร้างแผนการเทรดอย่างรอบคอบ
• การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Dollar Index เพื่อดูความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
• ทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเพื่อดูว่าเชื่อถือได้แค่ไหน
• สร้างกฎการจัดการความเสี่ยงเพื่อช่วยปกป้องเงินทุนของคุณ
• มีวินัยตลอดเวลาในขณะซื้อขาย

เคล็ดลับการซื้อขาย Forex ทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้กับการซื้อขายเงินเยนหรือคู่สกุลเงินอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับสกุลเงินญี่ปุ่นได้

อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอในแบบ Real-Time เท่านั้นที่จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เพียงพอในตลาด Forex

กลยุทธ์การซื้อขาย USD/JPY

ในกลยุทธ์นี้ เราจะใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสองตัวเพื่อวิเคราะห์กราฟราคาเงินเยน เราจะใช้คู่สกุลเงิน USD/JPY:

• Awesome oscillator 
• Fractals 

ขั้นแรก กำหนดทิศทางของคู่สกุลเงินโดยใช้ Bill Williams - Awesome Oscillator อยู่ด้านล่างกราฟราคา เงินเยน และใช้รูปแบบของแถบสีจากระดับศูนย์เพื่อระบุทิศทาง USD/JPY ดังนี้:

หาก Oscillator เคลื่อนที่เหนือศูนย์และเป็นสีเขียว แสดงว่าคู่เงิน USD JPY อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

หาก Oscillator เคลื่อนที่เหนือศูนย์และเป็นสีแดง แสดงว่าคู่เงิน USD JPY อยู่ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

แต่สัญญาณเข้าสู่การเทรด จะมาจากตัวบ่งชี้อื่นของ Bill Williams ที่เรียกว่าตัวบ่งชี้ Fractals อินดิเคเตอร์นี้ระบุแนวรับและแนวต้านระยะสั้นของกราฟเงินเยนที่อยู่ตรงหน้าคุณ

ดูราคาทะลุ fractal สุดท้ายซึ่งเป็นความสูงของกราฟ ราคาน่าจะสูงขึ้น

เมื่อราคาทะลุ fractal สุดท้ายซึ่งอยู่ด้านล่างสุดของแผนภูมิ ราคาก็มีแนวโน้มที่จะลดลง

ตอนนี้ใส่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสองตัวข้างต้นบนแผนภูมิของคู่สกุลเงิน USD/JPY:

ตัวอย่างนี้ แสดงการทะลุแนวรับแนวนอนบนกราฟรายวัน USD/JPY ที่ทำเครื่องหมายโดย Fractals Indicator ในแนวโน้มขาลง แนวโน้มถูกกำหนดโดยตัวบ่งชี้ทางเทคนิค Awesome oscillator

Scalping ในคู่เงิน USDJPY 

คู่สกุลเงินสำหรับเทรดเดอร์รายวัน คือ คู่สกุลเงินหลัก และบางคู่ชอบใช้กลยุทธ์การถลกหนัง ดังนั้นคู่สกุลเงิน USDJPY จึงเป็นหนึ่งในคู่ที่เก็งกำไรมากที่สุดในช่วงการซื้อขายของอเมริกา

หากคุณมีความสนใจในการ Scalping คุณจำเป็นต้องรู้ว่าวิธีนี้ให้โอกาสมากมายในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น 1 นาทีหรือ 5 นาที

ทั้งนี้ คุณสามารถทำการซื้อขายได้มากมาย และนี่ไม่ได้หมายความว่าจะได้กำไรมากขึ้นเสมอไป ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาด forex และกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

Intraday ในคู่เงิน USDJPY 

เช่นเดียวกับการ Scalping การซื้อขาย USDJPY วันยังมีเป้าหมาย เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคารายวัน การปิดการซื้อขายทั้งหมดก่อนสิ้นสุดวันเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันระหว่างสองแนวทาง

จุดที่แยกการซื้อขายระหว่างวันและ Scalping คือจำนวนการซื้อขายและกรอบเวลาที่คุณใช้ ผู้ค้ารายวันไม่น่าจะไปที่แผนภูมิน้อยกว่า 5 นาที ในขณะที่นักเก็งกำไรสามารถใช้แผนภูมินี้ได้บ่อยกว่า แม้แต่แผนภูมิที่เล็กกว่า

Swing Trading ในคู่เงิน USDJPY

หากคุณมีงานประจำอยู่แล้ว คุณจะไม่มีเวลาใช้เวลาสองสามชั่วโมงในการซื้อขาย USDJPY และคู่สกุลเงินอื่นๆ วิธีแก้ปัญหาอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณและเรียกว่าสวิงเทรดดิ้ง

การซื้อขายแบบสวิง เป็นแนวทางการลงทุนที่ผู้ค้าที่ฝึกฝนจะไม่ต้องเสียเวลาอยู่หน้าจอติดตามแผนภูมิมากนัก

การซื้อขายประเภทนี้ ช่วยให้คุณพบตัวเลือกการซื้อขายที่เหมาะสมสำหรับกรอบเวลาที่ยาวขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลามากกว่า 4 ชั่วโมง รวมถึงแผนภูมิรายวันและรายสัปดาห์

โอกาสในการซื้อขายน้อยลงสามารถพบได้ในกรอบเวลาเหล่านี้ แต่มักจะมีคุณภาพดีกว่า

USDJPY กับตราสารอื่นๆ

ในด้านการเงินและการลงทุนcorrelation เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดการพึ่งพาการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินสองรายการ

คำนวณเป็น correlation coefficient ค่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง 1 ถึง -1 ความสัมพันธ์มักใช้ในการจัดการพอร์ตสินทรัพย์ทางการเงินและอนุพันธ์

เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ของสกุลเงิน มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินเฉพาะ 2 คู่

ความสัมพันธ์ของ 1 หมายความว่าคู่สกุลเงินทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ และราคาของพวกเขาเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันในขณะนั้น

ในทางกลับกัน เมื่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง ค่าของความสัมพันธ์ของสกุลเงินจะอยู่ที่ -1

แผนภูมิด้านล่าง คุณสามารถดูความสัมพันธ์ระยะยาว (500 แท่งเทียนในแผนภูมิรายวัน) ของคู่สกุลเงินที่มีเงินเยน - USD/JPY และ EUR/JPY กับเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เช่น ดัชนีหุ้น น้ำมัน และทองคำ

คุณสามารถระบุความสัมพันธ์ "ตรง" และ "ผกผัน" ระหว่างสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้:

• คู่สกุลเงิน USDJPY และ EURJPY มีความสัมพันธ์กัน
• USDJPY และ EURJPY มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับทองคำ พิสูจน์ให้เห็นว่าสินทรัพย์ safe-haven เช่น เงินเยน และทองคำเคลื่อนไหวไปด้วยกัน

ควรสังเกตว่า หลักการพื้นฐานคือ ฟรังก์สวิส ทอง และเงินเยน เคลื่อนตัวในทิศทางเดียวเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

ดัชนีหุ้น เช่น SP500, Dow Jones และ DAX 30 รวมถึงสกุลเงินเช่น AUD, NZD และ CAD มีความสัมพันธ์ผกผันกับ safe-haven แน่นอนว่า ไม่มีการรับประกันว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดและทุกช่วงเวลา

เปิดบัญชีเทรดเงินเยนที่ Admirals

คุณสามารถเริ่มต้นซื้อขายเป็นเงินเยนด้วย USD/JPY, EUR/JPY และคู่สกุลเงินอื่นๆ ได้ในสามขั้นตอนง่ายๆ:

• เปิดบัญชีซื้อขายของ Admirals
• ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader
• ฝากเงินและสร้างเปิดเทรด!

บทสรุป : เทรดเงินเยน

เงินเยน คือ สกุลเงินเอเชียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและถือเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัย บ่อยครั้ง เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นในช่วงเวลาของความไม่แน่นอน เช่น วิกฤตการณ์ทางการเงิน เศรษฐกิจถดถอย โรคระบาด ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ฯลฯ

การตัดสินใจของ BoJ ความเชื่อมั่นในตลาดและข่าวเศรษฐกิจจากประเทศญี่ปุ่น เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาของเงินเยน ด้วยสกุลเงินยูโร เยน ดอลลาร์เยน เป็นต้น คุณสามารถซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ระหว่างประเทศได้

Admirals เปิดโอกาสให้คุณซื้อขายคู่สกุลเงินทั้งหมด และอื่นๆ บนแพลตฟอร์ม MetaTrader ยอดนิยม วิธีนี้จะทำให้คุณเลือกวางตำแหน่งในการเปลี่ยนแปลงของเงินเยน

เราหวังว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณและช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับเงินเยนและวิธีการเทรดและการลงทุนเงินเยน 

เทรดเงินเยน (USDJPY) คำถามที่พบบ่อย

เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ Admirals!

• เปิดบัญชีทดลองเทรด หรือ Demo ได้ฟรี และเปิดใหม่ได้เรื่อยๆ หากบัญชีหมดอายุ
• เทรดตลาด Commodity สำคัญๆ ได้ครบทุกตัว ทองคำ, น้ำมัน, แร่ธรรมชาติ ฯลฯ
• ฝึกลงทุนแบบนักลงทุน VI ด้วยพันธบัตรและกองทุน ETF ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น ARK, iShare, SPDR
• ทดลองเทรดค่าเงิน Forex ได้หลากหลาย ทั้งสกุลเงินหลัก USD, EUR, GBP หรือสกุลเงินเอเซีย AUD, NZD, SGD เป็นต้น

การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมาก ๆ คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการวิเคราะห์:

สื่อ, สารสนเทศที่ได้นำเสนอมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ การคาดการณ์และการพยากรณ์รายเดือนหรือรายสัปดาห์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะของข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "การวิเคราะห์") ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Admirals SC Ltd. ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและพิจารณาข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• นี่คือการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้น มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำทางด้านการลงทุน ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน (Independence of Investment Research) และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใด ๆ ในการจัดการก่อนการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน
• การตัดสินใจลงทุนใดๆ ของลูกค้า เป็นการตัดสินใจแต่โดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่ง Admirals SC Ltd.จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลจาก "การวิเคราะห์" หรือไม่ก็ตาม
• ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเราและความเที่ยงธรรมของการวิเคราะห์ Admirals SC Ltd ได้กำหนดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การวิเคราะห์จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ (นักวิเคราะห์) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เขียน") เนื้อหาเป็นไปตามการประมาณการณ์ส่วนบุคคลของพวกเขา
• ในขณะที่ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือและมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่เข้าใจได้ทันเวลา แม่นยำและครบถ้วนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Admirals SC Ltd ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของ ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในการวิเคราะห์
• ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือแบบจำลองใด ๆ ในอดีตของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในเนื้อหา ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดย Admirals SC Ltd สำหรับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในอนาคต มูลค่าของตราสารทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับความแตกต่าง; CFD) เป็นลักษณะของการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือกำไร ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้