Đường RSI Là Gì? Hướng dẫn sử dụng RSI indicator và cách tính RSI
Trong bài viết hôm nay, Admirals sẽ cùng trader tìm hiểu Relative Strength Index - Chỉ báo RSI là gì, phân kỳ RSI là gì, cách sử dụng RSI trong chứng khoán và tại sao trader nên dùng đường RSI.
Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự đoán hành động giá và xu hướng thị trường tương lai thông qua việc so sánh các biểu đồ giá trong quá khứ với các biểu đồ giá hiện tại. Phân tích kỹ thuật chú trọng đến các vấn đề đã và đang xảy ra cũng như các vấn đề có thể xảy ra trên thị trường chứng khoán. Phân tích kỹ thuật theo dõi giá của các công cụ tài chính (các cặp tiền tệ hay cổ phiếu ), và tạo biểu đồ từ dữ liệu thu được để sử dụng trong giao dịch.
Đường RSI là gì: Nội dung bài viết
Phân tích kỹ thuật cùng RSI là gì?
Trước khi bắt đầu thảo luận về các chiến lược và setting phù hợp nhất để sử dụng chỉ báo RSI hướng dẫn đầy đủ cho giao dịch chứng khoán, chúng ta cùng tìm hiểu một số điểm cơ bản. Phân tích kỹ thuật là một phương pháp dự đoán biến động giá và xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách quan sát và phân tích biểu đồ về diễn biến thị trường trong quá khứ và so sánh chúng với biểu đồ hiện tại. Phân tích kỹ thuật liên quan đến những gì đã thực sự xảy ra trên thị trường và những gì có thể xảy ra. Những phân tích này tính đến giá của các công cụ và tạo biểu đồ từ dữ liệu đó để sử dụng làm công cụ chính.
Một lợi thế lớn của phân tích kỹ thuật là các nhà phân tích có kinh nghiệm có thể theo dõi nhiều thị trường và công cụ thị trường cùng một lúc. Có ba nguyên tắc chính trong phân tích kỹ thuật cần được đề cập trước khi xem xét chính xác chỉ báo RSI:
Phân tích kỹ thuật RSI: Xu hướng là bạn
Trader sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các hành vi chung (mô hình hành vi) của thị trường. Thông qua mô hình hành vi, trader dự đoán được xu hướng thị trường chính xác hơn. Ngoài ra, mô hình hành vi còn có tính lặp lại theo thời gian.
Phân tích kỹ thuật RSI: Lịch sử có tính lặp lại
Các mô hình, biểu đồ Forex được xây dựng và phát triển trong hơn 100 năm qua. Rất nhiều trong số đó lặp lại theo thời gian. Vì thế, ta có thể kết luận tâm lý con người không thay đổi quá nhiều.
Phân tích kỹ thuật RSI: Hành động giá là quan trọng nhất
Giá chứng khoán bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như chính trị, tâm lý thị trường hay cung cầu mua bán. Thế nhưng, các nhà phân tích kỹ thuật thường chỉ quan tâm đến biến động giá, chứ không quan tâm đến nguyên nhân nó xảy ra.
Một trong những chỉ báo kỹ thuật mà trader tin dùng nhất hiện nay là Relative Strength Index hay RSI indicator. Chỉ số RSI được sử dụng rộng rãi vì công thức tính RSI khá chính xác và trader có thể dùng được cả kỹ thuật phân kỳ RSI (RSI Divergence).
RSI Indicator – Công thức tính RSI
Trước khi học cách sử dụng chỉ số RSI, trader cần hiểu rõ RSI Indicator là gì và cách tính đường RSI.
Đường RSI là gì? Relative strength index là gì?
Relative strength index (RSI indicator) là chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ báo RSI chia trung bình giá tăng cho trung bình giá giảm, rồi biểu diễn nó trong phạm vi từ 0 – 100. RSI indicator do J.Welles Wilder xây dựng và phát triển vào năm 1978. Theo đó, nếu chỉ số RSI lớn hơn hoặc bằng 70 thì công cụ tài chính đang ở vùng quá mua (trạng thái giá tăng cao hơn so với kỳ vọng của thị trường). Nếu chỉ số RSI thấp hơn hoặc bằng 30 thì công cụ tài chính đang ở vùng quá bán (trạng thái giá giảm thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường).
Trái với suy nghĩ của nhiều người, RSI indicator là chỉ báo nhanh. Công thức tính RSI liên quan đến 2 phương trình tham số. Phương trình tham số đầu tiên tính giá trị sức mạnh tương đối (RS) ban đầu. Để tính RS ban đầu, trader chia trung bình giá đóng cửa "Tăng" cho trung bình giá đóng cửa "Giảm" trong khoảng thời gian N, theo công thức RSI sau đây:
RS = Trung bình giá đóng cửa tăng của 'N' ngày / trung bình giá đóng cửa giảm của 'N' ngày
Cách tính chỉ số RSI theo thang điểm 100 như sau:
| RSI = 100 – (100/1+RS) |
Nếu sử dụng nền tảng MetaTrader (MT4), trader chỉ cần kéo thả chỉ báo RSI vào biểu đồ là được. Hãy xem ảnh GIF dưới đây để hiểu rõ hơn về quy trình này:
Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số chiến lược giao dịch với chỉ số RSI trong chứng khoán.
Chỉ số RSI là gì: Cài đặt tốt nhất cho chiến lược giao dịch Intraday
Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về cách sử dụng chỉ báo RSI cho Giao dịch Intraday. Đối với nhiều nhà giao dịch, việc sử dụng chỉ báo RSI trong chiến lược giao dịch trong ngày là rất có lợi. Cài đặt RSI mặc định là 14 kỳ phù hợp với hầu hết các nhà giao dịch, đặc biệt là những người giao dịch theo xu hướng.
Nhưng một số nhà giao dịch trong ngày sử dụng các cài đặt khác nhau khi sử dụng chỉ báo RSI cho giao dịch trong ngày. Họ không thích sử dụng cài đặt 14 vì họ thấy rằng nó tạo ra các tín hiệu giao dịch không thường xuyên. Do đó, một số nhà giao dịch chọn hạ thấp khung thời gian của họ, trong khi những người khác chọn đặt khoảng thời gian RSI thấp hơn một chút để tăng độ nhạy của bộ dao động. Một số nhà giao dịch giải quyết vấn đề này bằng cách hạ thấp khung thời gian của họ. Những người khác hạ thấp cài đặt chu kỳ RSI để có được bộ dao động nhạy hơn.
Nói chung:
✅ Các nhà giao dịch ngắn hạn trong ngày (giao dịch trong ngày) thường sử dụng cài đặt thấp hơn với khoảng thời gian trong khoảng 9-11.
✅ Các nhà giao dịch swing trung hạn thường sử dụng cài đặt thời gian mặc định là 14.
✅ Các nhà giao dịch vị thế dài hạn thường đặt nó ở khoảng thời gian cao hơn, trong khoảng 20-30.
Việc chọn cài đặt nào khi sử dụng chỉ báo RSI cho giao dịch trong ngày tùy thuộc vào chiến lược của bạn.
RSI Indicator - Cách sử dụng chỉ báo RSI trong chứng khoán
Chọn cài đặt hiệu quả nhất cho phong cách giao dịch cụ thể của bạn bằng cách xác định mức độ nhiễu mà bạn sẵn sàng xử lý với dữ liệu bạn nhận được. Hãy nhớ rằng bất kể bạn chọn cài đặt nào, khi bạn có kinh nghiệm với chỉ báo này, bạn sẽ nhận ra các tín hiệu đáng tin cậy tốt hơn.
Trong trường hợp sử dụng chỉ báo RSI để giao dịch trong ngày và giao dịch trong ngày, bạn sẽ thực hiện các giao dịch ngắn hạn. Ở đây, các nhà giao dịch thường chọn cài đặt thấp hơn cho tất cả các biến vì điều này cung cấp các tín hiệu sớm hơn trong môi trường cạnh tranh cao này. Như chúng tôi đã đề cập ở trên, những người giao dịch ngắn hạn trong ngày thường sử dụng các cài đặt thấp hơn với khoảng thời gian từ 9-11.
Chỉ báo RSI: Chiến lược giao dịch
Bây giờ bạn đã là một chuyên gia chỉ báo RSI. Nhưng bạn cần biết cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả. Đã đến lúc xem xét cách giao dịch với chỉ báo RSI. Dưới đây là một số ví dụ về cài đặt chỉ báo RSI để sử dụng trong các chiến lược giao dịch khác nhau:
Hướng dẫn sử dụng RSI: Các mức OBOS của RSI indicator
Nếu chỉ số RSI nhỏ hơn 30, thị trường chứng khoán quá bán và giá chứng khoán có khả năng tăng. Khi chắc chắn giá chứng khoán đảo chiều tăng, trader có thể đặt lệnh mua. Ngược lại, nếu chỉ số RSI lớn hơn 70, thị trường chứng khoán quá mua và giá chứng khoán có khả năng giảm. Khi chắc chắn giá chứng khoán đảo chiều giảm, trader có thể đặt lệnh bán.
Đường 50 được coi là đường phân cách giữa các vùng giá lên (Bullish) và các vùng giá giảm (Bearish). Khi đường RSI nằm trên đường 50, xu hướng thị trường tăng. Khi đường RSI nằm dưới đường 50, xu hướng thị trường giảm.
Hướng dẫn sử dụng RSI: Phân kỳ RSI với 2 khung thời gian giao dịch
Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng 2 đường chỉ báo RSI indicator: Một đường RSI của 5 phiên giao dịch và một đường RSI của 14 phiên giao dịch (đường RSI mặc định). Với đường chỉ báo RSI 14, thị trường có thể không đạt đến mức quá mua và quá bán trước khi giá đảo chiều. Đường RSI ngắn hạn thường phản ứng với sự thay đổi của giá nhanh hơn. Vì thế, nó sẽ nhận ra tín hiệu đảo chiều sớm hơn. Khi đường RSI 5 cắt và nằm trên đường RSI 14, thì giá chứng khoán tăng. Đây là tín hiệu mua. Lúc này, đường RSI 5 sẽ cắt đường RSI 14 khi RSI 5 (màu xanh da trời) quá bán (bé hơn 30).
Khi đường RSI 5 cắt và nằm dưới đường RSI 14, thì giá chứng khoán giảm. Đây là tín hiệu bán. Lúc này, đường RSI 5 sẽ cắt RSI 14 khi đường RSI 5 (màu xanh da trời) quá mua (trên 80).
Nếu kết hợp Relative strength index (chỉ báo RSI) với điểm xoay (Pivot Point), các trader chuyên nghiệp có thể cải thiện đáng kể hiệu suất giao dịch của mình.
Cách sử dụng chỉ số RSI trong chứng khoán: Các đường xu hướng
Nối các đỉnh và đáy trên biểu đồ RSI, sau đó giao dịch theo các đường xu hướng bị phá vỡ. Để vẽ đường xu hướng tăng, hãy nối ba hoặc nhiều điểm trên đường RSI khi nó tăng. Để vẽ đường xu hướng giảm, hãy nối ba hoặc nhiều điểm trên đường RSI khi nó giảm. Đường xu hướng RSI bị phá vỡ cho thấy giá có thể tiếp tục theo xu hướng hiện tại hoặc bắt đầu đảo chiều. Đường RSI bị phá vỡ trên biểu đồ cho thấy xu hướng giá có khả năng đảo chiều. Đây là tín hiệu giao dịch mà trader không thể bỏ qua.
Cách dùng RSI: RSI phân kỳ thường
RSI phân kỳ giảm (RSI bearish divergence) hình thành khi giá chứng khoán tạo ra đỉnh cao hơn, và chỉ báo RSI giảm tạo ra đỉnh thấp hơn. RSI phân kỳ là gì? Nó thường xảy ra khi thị trường chứng khoán tăng đến đỉnh, báo hiệu xu hướng đảo chiều. Trader có thể dự đoán xu hướng đảo chiều khi phân kỳ RSI hình thành. Chỉ báo RSI đưa ra các tín hiệu cảnh báo đảo chiều sớm vì nó xuất hiện ở nhiều nến trước khi xu hướng tăng bị phá vỡ và xuống dưới đường hỗ trợ.
RSI phân kì tăng (RSI bullish divergence) hình thành khi giá chứng khoán tạo ra các đáy thấp hơn, và chỉ báo RSI tạo ra đáy cao hơn. Đây là tín hiệu cảnh báo trước rằng xu hướng có thể thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Phân kỳ RSI được sử dụng khá nhiều trong phân tích kỹ thuật Forex. Một số trader thích dùng các khung thời gian dài hạn hơn (như H4, trong biểu đồ hàng ngày) để giao dịch phân kỳ RSI (RSI divergence).Với cách sử dụng RSI như thế này, trader có thể tận dụng nhiều tín hiệu mua bán RSI indicator khác nhau.
Chỉ báo nào hoạt động tốt nhất với RSI?
Cùng với chiến lược và cài đặt, chúng ta có thể kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác để bổ sung cho chỉ báo RSI khi sử dụng chỉ báo RSI cho giao dịch trong ngày và giao dịch trong ngày. Một số cái tốt nhất là chỉ báo động lượng. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) và đường trung bình động giao nhau.
Chỉ báo RSI có thể duy trì mức quá mua trong một thời gian, trong khi chỉ báo MACD có thể cho thấy sự phân kỳ bằng cách giảm xuống khi giá tăng, điều này cho thấy thêm rằng thị trường đang bị mở rộng quá mức và có thể thoái lui.
Đường trung bình động hàm mũ có thể giúp xác nhận các chỉ báo RSI. Ví dụ: đường EMA 5 cắt qua EMA 10 sẽ hỗ trợ rất hiệu quả cho chỉ báo RSI.
Chỉ số RSI trong Forex: Kết luận
Relative strength index hay RSI indicator là chỉ báo kỹ thuật đơn giản, dễ sử dụng. Vì thế, nhiều Forex trader mới thường giao dịch với đường RSI mà không kiểm thử các tham số khác nhau, hay dành nhiều thời gian nghiên cứu cách xem RSI mà đã "lao vào" kiếm tiền nhanh chóng. Do đó, RSI indicator nói chung và RSI divergence indicator MT4 nói riêng là các chỉ báo kỹ thuật bị sử dụng sai nhiều nhất. Khi được áp dụng đúng cách, chỉ báo RSI có khả năng chỉ ra xu hướng giá, trị trường quá mua hay quá bán và mức giá vào lệnh/thoát lệnh tốt nhất.
Chỉ báo RSI chỉ ra khung thời gian giao dịch tốt nhất và cung cấp thông tin giúp trader dễ dàng xác định các mức giá hỗ trợ và kháng cự. Phân tích kỹ thuật RSI chỉ ra xu hướng thị trường cũng như các tín hiệu mua và bán. Quan trọng là trader cần nghiên cứu cách dùng RSI thật kỹ và thực hành RSI trên tài khoản demo trước khi giao dịch trên tài khoản thực. Trader có thể áp dụng chỉ báo RSI vào bất kỳ chiến lược giao dịch Forex nào để đạt kết quả tốt nhất.
Giao dịch trên tài khoản MT5 với Admirals
Admirals cho phép trader giao dịch trực tiếp trên trình duyệt hoặc tải phần mềm MIỄN PHÍ! Trader sẽ được truy cập dữ liệu thị trường theo thời gian thực, phân tích kỹ thuật, thông tin chi tiết từ các chuyên gia giao dịch cùng hàng nghìn sản phẩm tài chính. Hãy click vào banner dưới đây và tải nền tảng MT5 ngay hôm nay!
Bài viết liên quan
- Học cách trở thành nhà giao dịch ngoại hối thành công năm 2024
- Phần mềm giao dịch forex tự động trên thị trường chứng khoán
- Làm thế nào để bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán
Câu hỏi thường gặp
RSI 14 là gì?
RSI 14, hay chỉ số Relative Strength Index với chu kỳ 14, là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Nó đo đạc sức mạnh tương đối của một xu hướng và cung cấp tín hiệu về việc một tài sản có thể được xem là quá mua hoặc quá bán. RSI 14 được tính dựa trên tỷ lệ của giảm giá trung bình so với tăng giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
RSI trong chứng khoán là gì?
RSI, hay Relative Strength Index, trong chứng khoán là một chỉ số kỹ thuật sử dụng để đánh giá sức mạnh tương đối của một cổ phiếu, đo lường khối lượng và tốc độ của những biến động giá. Nó thường được sử dụng để xác định xem một cổ phiếu có bị quá mua hay quá bán, từ đó cung cấp tín hiệu giao dịch. RSI thường được tính dựa trên giá đóng cửa của một chu kỳ thời gian nhất định.
Chỉ báo RSI nâng cao là gì?
Chỉ báo RSI nâng cao thường là các biến thể hoặc sự kết hợp của RSI với các chỉ báo khác để cung cấp thông tin phức tạp hơn về thị trường. Ví dụ, một số người giao dịch có thể sử dụng RSI kết hợp với đường trung bình chuyển động để làm mềm đường biểu đồ và tạo ra các điểm cắt nhau dễ nhận biết. Các biến thể này giúp nhà giao dịch hiểu sâu hơn về điều kiện thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.
Về Admirals
Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
***
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU PHÂN TÍCH:
Các thông tin được cung cấp trong bài viết này bao gồm tất cả các phân tích, ước tính, tiên lượng, dự báo, đánh giá thị trường, dự đoán hàng tuần hoặc các đánh giá/thông tin tương tự khác (sau đây gọi là “Phân tích”) được công bố trên website của các công ty đầu tư Admirals thuộc thương hiệu Admirals (sau đây gọi là “Admirals”). Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điều sau:
- Đây là bài viết marketing. Mục đích của bài viết là để cung cấp thông tin, chứ không nên được diễn giải thành lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Bài viết không được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và nó không bị cấm xử lý trước khi phổ biến nghiên cứu đầu tư.
- Bất kỳ quyết định đầu tư nào quý khách thực hiện là quyết định đầu tư của riêng quý khách. Admirals sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ quyết định giao dịch của quý khách, dù nó có dựa trên nội dung bài viết hay không.
- Nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng và tính khách quan của bài Phân tích, Admirals đã thiết lập các quy trình nội bộ có liên quan để ngăn ngừa và quản lý các xung đột lợi ích.
- Phân tích được viết bởi nhà phân tích độc lập, Jitanchandra Solanki, (nhà phân tích), (sau đây gọi là “Tác giả”) dựa trên các đánh giá cá nhân của họ.
- Tuy chúng tôi nỗ lực đảm bảo tất cả nguồn nội dung đều đáng tin cậy và tất cả thông tin được trình bày nhiều nhất có thể, theo cách dễ hiểu, kịp thời, chính xác và đầy đủ, nhưng Admirals không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin có trong Phân tích.
- Sự biểu diễn trong quá khứ của các công cụ tài chính không phải là một lời hứa, đảm bảo hoặc ngụ ý rõ ràng của Admirals cho bất kỳ hoạt động nào trong tương lai. Giá trị của công cụ tài chính có thể tăng và giảm, ta không thể đảm bảo bảo toàn giá trị tài sản.
- Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả CFD) có tính đầu cơ và có thể gia tăng lợi nhuận hoặc lỗ. Trước khi bắt đầu giao dịch, quý khách vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan.
